1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
Мета проекту - організація тепличного господарства з вирощування троянд для реалізації зрізів квітів в Ростовській області. Основна цільова аудиторія зосереджена в м Ростові-на-Дону. Цільовою аудиторією є дрібні оптові покупці (квіткові ларьки, флористичні салони і т.д.), які реалізують свою продукцію серед населення міста у віці від 20 до 50 років із середнім рівнем доходу.
Протягом останніх років російський ринок квітів демонструє активне зростання і характеризується тенденцією збільшення частки вітчизняної продукції. Дану тенденцію стимулювали коливання курсу валют і зростання митних витрат. В результаті, все більше число квіткових магазинів прагнуть знайти постачальників на вітчизняному ринку. Кліматичні умови в Росії дозволяють цілий рік вирощувати квіти тільки в теплицях. Тому тепличні квітникарські господарства стають актуальним напрямком для бізнесу. На сьогоднішній день ця ніша вільна - в Росії всього лише 7% теплиць використовується для вирощування квітів.
Таким чином, ідея організації тепличного господарства з вирощування троянд, як найбільш популярного виду квітів, є актуальною. Даний бізнес має наступні переваги:
висока норма рентабельності (в середньому по галузі - 70%);
окупність інвестицій протягом 6-8 місяців;
низький поріг входу в галузь;
пільгові умови ведення бізнесу, який відноситься до сільського господарства;
відносно низький рівень початкових витрат.
Для реалізації проекту використовується власну земельну ділянку загальною площею 50 кв.м. Особистий присадибна ділянка розташована в Ростовській області, в 20 км від підприємства знаходиться місто Ростов-на-Дону.
Обсяг первинних інвестицій становить 511 000 рублів. Інвестиційні витрати спрямовані на будівництво та оснащення теплиць, рекламне просування, закупівлю посівного матеріалу і формування фонду оборотних коштів до виходу проекту на окупність. Основна частина необхідних інвестицій (78%) припадає на будівництво та оснащення теплиць. Для реалізації проекту будуть використані власні кошти.
Фінансові розрахунки охоплюють трирічний період функціонування проекту. Передбачається, що після закінчення цього часу буде потрібно розширення бізнесу. Відповідно до розрахунків, початкові інвестиції окупляться на дев'ятий місяць роботи. За підсумками першого року роботи прогнозується чистий прибуток 703 740 рублів і рентабельність продажів 24, 5%. Інтегральні показники ефективності проекту представлені в таблиці 1 бізнес-плану.
Таблиця 1. Основні показники ефективності проекту
| Показники ефективності проекту | Од. |
|---|---|
Термін окупності (PP), міс. | 9 |
Дисконтований термін окупності (DPP), міс. | 9 |
Чиста приведена вартість (NPV), руб. | 662 300 |
Коефіцієнт рентабельності інвестицій (ARR), % | 12, 36% |
Внутрішня норма прибутку (IRR), % | 11, 44% |
Індекс прибутковості (PI) | 1, 29 |
Індекс дохідності більше одиниці, чиста приведена вартість позитивна і становить 662 300 рублів, що говорить про інвестиційну привабливість проекту.
2. ОПИС ГАЛУЗІ та компанії
Квітковий ринок Росії знаходиться на стадії активного формування, причому як з боку споживчого попиту, так і з боку торгового пропозиції і внутрішнього виробництва. Інтенсивний розвиток ринку почалося відносно недавно, і фактично співпало з початком масового імпорту свіжих квітів з-за кордону близько 10-12 років тому.
Поточний асортимент пропозиції і попиту сформований саме імпортерами квітів. Росія є одним з найбільших імпортерів квітів, займаючи за обсягами імпорту 6 місце в світі. За підсумками 2016 року Росія імпортувала квітів на суму 357 млн. Доларів. Експертами відзначається, що криза змінила структуру ринку - частка вітчизняних виробників квітів з кожним роком зростає.
Протягом останніх років квітковий ринок Росії демонструє активне зростання. Про динамічний розвиток квіткового ринку свідчить статистика обсягів ринку. З кожним роком обсяги ринку збільшуються - за період з 2011 по 2015 року обсяг ринку зрізаних квітів в натуральному вираженні виріс на 1/3.
У грошовому вираженні це зростання помітніше через підвищення цін на квіти. За період 2011-2015 обсяг ринку збільшився майже на 40%.
На сьогоднішній день весь ринок Росії можна оцінити в 160 млрд. Рублів в грошовому еквіваленті і в 35.8 тонн в натуральному вираженні.
Згідно з прогнозами аналітиків, російський квітковий ринок буде продовжувати рости. На думку аналітичної компанії GLOBAL REACH CONSULTING, реальна ємність вітчизняного ринку оцінюється в 40 млрд. Доларів.
Таким чином, квітковий бізнес розцінюється як один з найбільш перспективних, незважаючи на ризикову складову. Середні показники рентабельності квіткового бізнесу постійно зростають. Разом з тим, посилюється і ймовірність ризику. Основні загрози пов'язані з яскраво вираженою сезонністю бізнесу і високою ймовірністю неправильного планування обсягів реалізації квіткової продукції. Піки продажів квітів припадають на лютий, березень, травень, вересень і грудень, а літні місяці вважаються «мертвим» сезоном, що може стати причиною значного скорочення прибутку. Економічна криза, зниження доходів населення також негативно можуть позначатися на квітковому бізнесі, знижуючи продажу або зміщуючи їх акцент в більш бюджетний сегмент. Крім того, квіти не зберігаються довго - максимальний термін їх реалізації обмежений одним тижнем. Ще одним ризиком є сильна залежність від імпорту. На сьогоднішній день
Росія займає шосте місце по імпорту зрізаних квітів, а частка імпорту в обсязі продажів складає близько 90%. Однак спостерігається позитивна динаміка в частці вітчизняної продукції. Планується, що в найближчі кілька років частка вітчизняних квітів на ринку збільшиться ще на чверть. За прогнозами аналітиків, в найближчі десять років Росія займе друге місце в Європі за обсягом імпорту після Німеччини. Даний ризик полягає у можливому зростанні курсу валют, ймовірності заборони ввезення квіткової продукції з деяких країн, посилення митної політики і т.д.
Найбільша частка імпорту припадає на Нідерланди - 44, 7%, друге місце і третє місце займають Еквадор і Колумбія з часткою поставок 36% і 12, 8% відповідно. На інші країни припадає всього лише 6, 5% поставок.
У структурі поставок квітів 43% припадає на троянди. Другими за популярністю квітами є хризантеми - 24%. Трійку лідерів замикають гвоздики, частка поставок яких займає 22%. В цілому, за останні роки лідери поставок залишаються незмінними, проте спостерігається тенденція популяризації екзотичних, незвичайних квітів. Останнім часом квіткові магазини намагаються урізноманітнити свій асортимент і залучити покупця унікальними видами квітів.
В сукупному обсязі продажів за підсумками 2016 року в Росії домінують троянди - їх частка становить 51%, далі йдуть хризантеми (близько 16%) і гвоздики (9%).
Ціноутворення на ринку складається з двох компонентів - обсяг витрат (враховуються курс валют, митні збори, ціна на бензин і т.д.) і коливання попиту - підвищення попиту тягне за собою зростання ціни. В середньому, цінова політика на квітковому ринку має на увазі накрутку в 100-300% від закупівельної ціни.
Висока залежність ринку від митної політики і курсу валют, а також подорожчання імпорту квітів сформували тенденцію зростання частки вітчизняних постачальників. Вибір на користь вітчизняного виробника дозволяє реалізаторам не тільки купувати продукцію за більш низькими закупівельними цінами, але також мінімізувати витрати поставок. Таким чином, актуалізується бізнес по вирощуванню квітів. Згідно з даними, що відображає структуру квіткового ринку, найбільш популярними кольорами є троянди. У зв'язку з цим вирощування троянд бачиться одним з найбільш рентабельних і успішних видів бізнесу. Окупитися проект по організації тепличного бізнесу на квітах може протягом одного сезону, а при сприятливому збігу обставин - за 2-3 місяці.
Особливість тепличного вирощування квітів полягає в можливості цілорічного виробництва, при будь-яких кліматичних умовах. У таблиці 2 бізнес-плану представлені переваги та недоліки вирощування троянд, які слід враховувати при плануванні бізнесу.
Таблиця 2. Переваги і недоліки бізнесу з вирощування троянд
переваги | недоліки |
|---|---|
|
|
На сьогоднішній день сегмент вирощування квітів відносно вільний. У Росії тільки 7% тепличного господарства використовується для вирощування квітів. Згідно з даними асоціації «Теплиці Росії», до початку 2017 року загальна площа теплиць в країні досягла 2, 3 тис. Га, з них квітникарські підприємства займають лише 160-170 га. Асоціація розробила концепцію розвитку, яка передбачає підтримку квітникарському господарства та збільшення площі теплиць до 400 га. При цьому експерти відзначають, що серед всіх агрокультур, які вирощуються в закритому грунті, цветопроізводство забезпечує найбільший прибуток.
Аналіз квіткового ринку показав актуальність і затребуваність бізнесу з тепличного вирощування троянд. Головні переваги полягають у високій рентабельності, низькому порозі входу на ринок і високому попиті на товар.
3. ОПИС ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
Основний вид діяльності - тепличне вирощування троянд на зріз. Планується, що реалізація продукції буде здійснюватися за допомогою кількох оптових купців (квіткових магазинів).
Асортимент квіткової теплиці визначається виходячи з порівняння різних сортів троянд. Основний параметр, на який варто звертати увагу при виборі сортів для вирощування, це їх врожайність. Мінімальна врожайність сорту повинна становити не менше 200 квіток за кв.м. в рік, щоб окупити утримання теплиці. Також при підборі сортів враховуються умови вирощування і транспортування, колір, особливості вирощування, переваги покупців.
Пріоритет віддається тим сортам, які найбільш продуктивні і менш примхливі при вирощуванні. Згідно практичним даними російських тепличних комплексів, можна виявити найбільш продуктивні сорти троянд, характеристика яких відображена в таблиці 3 бізнес-плану.
Таблиця 3. Порівняльна характеристика сортів троянд для вирощування в теплиці
сорт троянд | характеристика |
|---|---|
Аква (Aqua) | Один з найпопулярніших сортів для вирощування в тепличних умовах. Квітки великих розмірів, бутон щільний, має характерний рожево-бузковим фарбуванням. Продуктивність - не менше 200 кущів на метр за рік. Головний недолік - сорт дуже ніжний, погано переживає сильний мороз. |
Хевен (Heaven) | Квітки середнього розміру, насичено-рожевого кольору. Не любить дощ і холод, в догляді досить вибагливий, але забезпечує річну врожайність не менше 200 кущів на метр. |
Талея (Talea) | Квітка великих розмірів, відтінок «слонова кістка» з рожевим, плавно розсіюється центром. Зростає однаково добре незалежно від погодних умов, любить світло. Урожайність - 140-160 квітів / кв.м. на рік. |
Ред Наомі (Red Naomi) | На вітчизняному ринку серед червоних троянд цей сорт є лідером. Квітки великих розмірів, червоно-вишневого відтінку. Урожайність 200-300 квітів на кв.м. на рік. Недолік: сильно тягне воду, що ускладнює процес зберігання. |
Сфінкс (Sphinx) | Розмір бутона - середній. Середня махровість пелюсток. Цвітіння постійне і рясне. Квітконіс досягає товарної стадії трохи швидше, ніж у сортів з великими бутонами. Сорт має гарну морозостійкість, витривалий і невибагливий. Квіти характеризуються гарною транспортабельністю. Урожайність: 300-340 квітів / кв.м.в рік. |
| Аваланж (Avalanche) | Розмір бутона - великий, класичної форми, колір - білий з зеленим подтоном. Цвітіння безперервне, стійкість до хвороб та морозів вище середньої. Урожайність: 140-160 квітів / кв.м. на рік. |
| Кенді Аваланж (Candy Avalanche) | Розмір бутона - великий, колір - ніжно-рожевий. Тривалий період цвітіння, стійко переживає як високі, так і низькі температури. Урожайність: 200-400 квітів / кв.м.в рік. |
| Анже Романтик (Angie Romantica) | Красива піоновідние троянда ніжного крему-рожевого відтінку. Урожайність: 150-180 квітів / кв.м. на рік. Особливості: троянда не підлягає імпорту, так як має бути виставлена на продаж не пізніше 2 днів після зрізання. Квітка зрізають тільки тоді, коли бутон повністю розкрився. Ця особливість ускладнює процес вирощування і реалізації троянди, тому в асортименті вона представлена в мінімальному обсязі. |
Важливо відзначити, що підбір сортовий бази троянд для посадки в теплиці - це тривалий і відповідальний процес. Підбір троянд є серйозною інвестицією на тривалий термін (близько 4-6 років), тому помилки можуть привести до недоотримання прибутку і низьку продуктивність теплиці. Це пов'язано з сезонністю продажів, що необхідно враховувати при плануванні посадки і пересадки квітів. У кожному конкретному випадку рекомендується здійснити професійний підбір сортів. В даному бізнес-плані наведено приблизний перелік сортів, відібраних згідно з критерієм врожайності, витривалості рослини і забарвлення бутонів.
Таким чином, асортимент квіткової продукції представлений наступними сортами троянд:
Ред Наомі (червона);
Кенді Аваланж (рожева);
Аваланж (біла);
Сфінкс (жовта);
Анже Романтик (піоновідние, кремово-рожева).
Крім того, можна розглянути можливість отримання додаткового прибутку. Наприклад, можна знайти застосування відбраковані і непроданими квітам, використовуючи їх в різних суб-проектах.
Фарбування троянд. Останнім часом популярність набирають квіти, пофарбовані в різні кольори. Рози найбільш підходять для фарбування. Методика створення райдужних троянд дозволяє отримати оригінальні букети яскравих забарвлень. Процес фарбування не вимагає особливих навичок або спеціального обладнання. Для фарбування використовуються білі троянди.
Пелюстки і бутони для декору. Пелюстки троянд можуть використовуватися для саше або весільного декору.
Варення з пелюсток троянд. Це найбільш складний варіант. Для варення потрібно використовувати пелюстки чайних троянд, вирощених без використання хімії.
4. ПРОДАЖУ І МАРКЕТИНГ
Особливість бізнесу з вирощування троянд полягає в тому, що цільовою аудиторією є не кінцевий споживач, а оптові закупівельники, реалізатори продукції, представлені різними квітковими кіосками та флористичного магазинами. При цьому, рекламна стратегія повинна враховувати вимоги кінцевого споживача, щоб спланувати виробництво і спрогнозувати обсяг продажів. Портрет кінцевого споживача продукції: населення міста віком від 20 до 50 років із середнім рівнем доходу.
Таким чином, маркетингова політика проекту охоплює як оцінку кінцевих споживачів, так і методи просування серед квіткових реалізаторів. Реклама спрямована на встановлення довгострокового співробітництва і напрацювання клієнтської бази.
Найбільш вигідний спосіб реалізації готової продукції - оптові продажі великим квітковим магазинам і ринкам. Однак підприємцю буде достатньо важко відразу сформувати канали збуту.
Для цього потрібно:
проаналізувати конкурентне середовище, оцінити рівень попиту на продукцію, розробити свої конкурентні переваги;
провести ціновий аналіз ринку і запропонувати більш вигідні умови як постачальник: нижчу вартість, гнучку систему знижок для оптових покупців, гарантії і т.д .;
випустити каталог готової продукції на паперовому носії та в Інтернеті. Сформувати перелік потенційних покупців і розіслати комерційні пропозиції.
Рекламний бюджет становить 40000 рублів і складається з наступних видів витрат:
маркетинговий аналіз локального ринку збуту - 15 000 рублів;
створення каталогу та друк рекламного матеріалу (в т.ч. візиток) - 15 000 рублів;
директ-маркетинг - це спосіб збільшення продажів за допомогою розсилок комерційних листів потенційним клієнтам.
Ефективний директ-маркетинг забезпечується при звуженні цільової аудиторії і якісної складеної розсилці, яка може зацікавити клієнта. У цю ж групу витрат включені витрати на просування в Інтернеті, здійснення call-просування і транспортні витрати - 10 000 рублів.
Слід зазначити, що пошук нових клієнтів і освоєння ринків збуту є постійним процесом, тому для здійснення цієї функції потрібен торговий фахівець. У його обов'язки входитиме залучення клієнтів і робота з ними, а також рекламний супровід проекту і аналіз ефективності використання рекламного бюджету.
Конкурентоспроможність проекту забезпечується за рахунок високої якості продукції. У всіх рекламних заходах увага акцентується на перевагах закупівлі товару у вітчизняного виробника (економія витрат на транспортування, більш низькі ціни, знижений ризик порушення поставок, гарантії, гнучка система знижок, висока якість продукції, яка досягається за рахунок скорочення термінів поставки).
При плануванні обсягу продажів слід враховувати виробничі потужності, оскільки максимальний обсяг виробництва залежить від площі теплиць, сортів троянд і їх врожайності, а також умов, в яких будуть вирощуватися квіти. Максимальний обсяг виробництва розрахований виходячи з площі теплиці - 50 кв. м., на якій розміщується близько 200 кущів троянд, і середньої річної врожайності квітів 250 квітів з 1 куща. Разом, врожайність квіткової теплиці складе: 200 * 250 = 50000 зрізів за рік, а в місяць - близько 4166 зрізів. На цей показник варто орієнтуватися при плануванні обсягу продажів.
Попит на продукцію має сезонністю. Піки продажів припадають на святкові місяці: лютий, березень, травень червень, вересень, грудень. Планований обсяг продажів розраховується, виходячи з реалізації 100% врожаю за середньоринковою (оптової) ціною 60 рублів / шт. Для спрощення розрахунків використовуються усереднені показники за обсягом продажів і ціною різних сортів троянд. Мінімальна ціна 1 троянди - 45 рублів / шт., Максимальна - 75 рублів / шт.
Таким чином, середній розмір виручки складе близько 250 000 рублів на місяць. В даному бізнес-плані вийти на заявлений обсяг продажів планується на третій місяць роботи.
Таблиця 4. Плановий обсяг продажів
товар | Середній плановий обсяг продажів, шт. / Міс. | Середня ціна за шт, руб. | Виручка, руб. | |
|---|---|---|---|---|
1 | зріз троянди | 4166 | 60 | 960 |
5. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА
Організація бізнесу з вирощування троянд в теплиці включає наступні етапи:
1) Реєстрація в державних органах. Підприємство розміщене на особистому присадибній ділянці площею 50 кв. метрів, розташованому в Ростовській області. У 20 км від підприємства знаходиться місто Ростов-на-Дону. Оскільки площа ділянки не перевищує 2 га, для організації бізнесу необхідно отримати тільки довідку від місцевої адміністрації, що дана ділянка належить власнику і використовується для вирощування троянд. У разі, якщо в майбутньому планується відкриття свого квіткового магазину або інше розширення бізнесу, то рекомендується оформити ІП.
Даний проект концентрується на вирощуванні троянд і позиціонує себе як особисте присадибне господарство. Його діяльність не обкладається податком і не вимагає реєстрації. Цей варіант підійде для невеликого виробництва, яке планує співпрацю з дрібними реалізаторами.
2) Технологія виробництва. Технологія виробництва передбачає створення двох теплиць (загальна площа - 50 кв. Метрів) квітів, використання зрошувального обладнання та устаткування для підтримки мікроклімату в різні пори року. Процес висадки саджанців, деяких операцій по догляду, а також збір урожаю здійснюється вручну. Цикл виробництва слід планувати, виходячи з того, що перший урожай очікується через 6 місяців після висадки саджанців. Висадка троянд, як правило, починається з лютого, що дозволяє мінімізувати витрати на опалення теплиць.
Теплиці повинні бути побудовані з урахуванням таких особливостей:
для вирощування троянд необхідно закласти фундамент, щоб крайні грядки не промерзають в теплиці. Найкращий варіант - стрічковий фундамент глибиною 70 см;
на фундамент встановлюється каркас з металопрофілю, на який закріплюється стільниковий полікарбонат. Для гарного прогріву робиться односхилий покрівля;
оптимальні розміри теплиці під розведення квітів: ширина - не більше 5 м, довжина - 3-20 м, висота - до 2, 5 м .;
квіткова теплиця повинна бути обладнана системою крапельного зрошення, а також опалювальним устаткуванням.
Зведення теплиці є дуже важливим етапом організації бізнесу по вирощуванню квітів. Від того, наскільки якісно і технологічно грамотно буде сконструйована теплиця, на 60-70% залежить якість виробленої продукції, а значить - і успіх бізнесу.
Обсяг вкладень, необхідних для створення теплиць і виробничих приміщень становить 391 500 руб. З них 200 000 руб. - кошти на будівництво теплиць, а 191 500 руб. - придбання тепличного обладнання, перелік якого наведено в таблиці 5 бізнес-плану.
Підбір необхідного обладнання здійснюється на основі рекомендацій фермерських господарств. Так, для економії коштів на опалення, передбачено встановити універсальний котел для обігріву, що працює на всіх видах палива. Для обігріву теплиць буде використовуватися класична водяна система опалення. Крім цього, передбачений підігрів грунту, що дозволить створити оптимальний температурний режим для підземних частин рослин. Полив рослин також автоматизований - використовується технологія крапельного поливу.
Освітлення для теплиць забезпечено за рахунок світлодіодних ламп, які мають спектральними характеристики, повністю ідентичними сонячного світла. Завдяки цьому, забезпечується нормальний процес фотосинтезу у рослин. Крім того, світлодіодні лампи дозволяють економити до 60% електроенергії і не нагріваються.
Таблиця 5. Перелік обладнання
№ | Найменування | Ціна, руб. | Кількість, шт. | Загальна вартість, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
Будівництво теплиці | |||||
1 | Теплиця «Фермер» | 2000 (за 1 кв.м) | 50 | 100 000 | |
2 | Доп. обладнання | 50000 | 1 | 50 000 | |
3 | Монтаж обладнання | 50000 | 1 | 50 000 | |
зрошувальне обладнання | |||||
4 | Автоматична система крапельного поливу | 4000 | 2 | 8 000 | |
Устаткування для створення мікроклімату | |||||
5 | Котел для водяного обігріву | 10000 | 2 | 20 000 | |
6 | Комплект підігріву грунту | 3500 | 17 | 59 500 | |
Устаткування для освітлення | |||||
7 | Лампа Led grow light 90w UFO | 7000 | 12 | 84000 | |
8 | інше | 20000 | 1 | 20000 | |
Разом: | 391 500 | ||||
3) Закупівля і висадка саджанців. Посадковий матеріал необхідно закуповувати у перевірених постачальників. Закупити саджанці сортових троянд можна в спеціалізованих розплідниках. Рекомендується купувати саджанці оптом, щоб знизити їх вартість.
Розрахунок необхідного посадкового матеріалу здійснюється з розрахунку, що на 1 кв.м. можна посадити 4 куща. Відповідно, щоб засадити теплицю площею 50 кв.м., буде потрібно 200 кущів троянд. Середня оптова ціна за один кущ становить 240 рублів. Таким чином, витрати на посадковий матеріал складуть 48000 рублів.
Також слід передбачити витрати на біодобрива, а також хімікати для обробки рослин від хвороб і шкідників - ця стаття витрат складе 7 000 рублів.
При закупівлі і висадці троянд слід враховувати рекомендації по оптимальному співвідношенню сортів. Площа теплиці, відведена під червоні і білі однотонні сорти, повинна становити 60% (з переважанням червоної троянди). Кольорова троянда є асортиментним квіткою, тому на неї не потрібно робити упор. Таким чином, зразкове співвідношення сортів в теплиці буде таким:
Ред Наомі (червона) - 35%;
Кенді Аваланж (рожева) - 20%;
Аваланж (біла) - 25%;
Сфінкс (жовта) - 10%;
Анже Романтик (пионовидная, кремово-розовая) – 10%.
Таким образом, общая сумма первоначальных затрат на оборудование теплиц составит 446 500 рублей.
4) Поиск каналов сбыта продукции. Бизнес по выращиванию роз будет приносить стабильную прибыль в течение года только в том случае, если будут налажены каналы сбыта. Поэтому к этапу поиска клиентов и налаживания коммерческого сотрудничества необходимо уделить особое внимание. Основой успешных продаж является грамотная ценовая политика и гибкая система работы с клиентами.
Оптовая продажа роз – это оптимальный вариант организации продаж. Но достичь желаемых объемов оптовой реализации на начальных этапах будет достаточно тяжело. В первое время основными клиентами станут небольшие цветочные павильоны и ларьки.
5) Подбор кадров. Для функционирования двух небольших теплиц не потребуется нанимать много персонала. Достаточно технолога и рабочего, помогающего ему осуществлять уход за растениями. Подбирая кадры, следует выдвигать следующие требования к кандидатам:
Технолог - высшее профильное образование, специализация защита растений (цветы) в защищенном грунте, опыт работы в аналогичной должности.
Рабочий теплицы – среднее образование, навыки ручного труда, желателен опыт в тепличном хозяйстве.
6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
Для обеспечения деятельности предприятия потребуется нанять рабочих, в число которых входят технолог, рабочий теплицы и начальник сбыта.Технолог несет ответственность за весь технологический процесс выращивания цветов; щодня стежить за станом рослин, кліматичними умовами і справністю обладнання; контролирует процесс ухода за растениями; веде акти списання матеріалів.
Рабочий теплицы осуществляет работу по подготовке теплиц к посадке, посадку и уход за растениями, содержит теплицы и прилегающую к ней территорию в образцовом санитарном состоянии, осуществляет фасовку готовой продукции.
Предприниматель, исполняющий все управленческие и бухгалтерские функции, также занимается поиском и наладкой каналов сбыта, ведет переговоры с партнерами. Также участвует в сборе и фасовке продукции.
Таким образом, штат предприятия включает 3 человека, в т.ч. предпринимателя. Общий фонд оплаты труда составляет 89 700 рублей.
Таблица 6. Штатное расписание и фонд оплаты труда
| № | Посада | Оклад, руб. | Кількість, чол. | ФОП, руб. |
|---|---|---|---|---|
адміністративний | ||||
1 | Торговый специалист | 20000 | 1 | 20 000 |
Виробничий | ||||
2 | Технолог | 27000 | 1 | 27 000 |
3 | Робочий теплиці | 22000 | 1 | 22 000 |
Разом: | 69 000.00 ₽ | |||
Соціальні відрахування: | 20 700.00 ₽ | |||
Разом з відрахуваннями: | 89 700.00 ₽ | |||
7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Финансовый план учитывает все доходы и расходы проекта по выращиванию цветов, горизонт планирования составляет 3 года. Планируется, что по истечении этого периода потребуется расширение бизнеса.
Для организации бизнеса на выращивании и продаже цветов необходимо рассчитать объем первоначальных инвестиций, в которые входят: затраты на приобретение оборудование, рекламное продвижение на рынке, формирование оборотных средств, за счет которых будут покрываться убытки начальных периодов.
Первоначальные инвестиции для теплицы по выращиванию роз составляют 511 500 рублей. Из них 78% приходится на строительство и оснащение теплиц, на закупку товара – 11%, на рекламу – 7%, а на оборотные средства 4%.
Проект фінансується за рахунок власного капіталу. Основные статьи инвестиционных затрат отражены в таблице 7 бизнес-плана.
Таблица 7. Инвестиционные затраты
| № | Найменування | Сума, руб. |
|---|---|---|
Нерухомість | ||
1 | Строительство теплиц | 200 000 |
устаткування | ||
2 | Тепличное оборудование | 191 500 |
Нематеріальні активи | ||
3 | Стартова рекламна кампанія | 40 000 |
Оборотні кошти | ||
4 | Саджанці, добрива і т.д. | 55 000 |
5 | Оборотні кошти | 25 000 |
Разом: | 511 500 ₽ | |
Змінні витрати тепличного господарства складаються з витрачених потужностей на полив, опалення, а також витратних матеріалів (саджанців, добрив і т.д.). В даному випадку комунальні витрати віднесені до змінних. Для спрощення фінансових розрахунків величина змінних витрат розраховується, виходячи з оптової вартості 60 руб / шт і фіксованою торгової націнки 300%.
Постійні витрати складаються з комунальних платежів, фонду оплати праці, витрат на рекламу, амортизаційних відрахувань і витрат на біодобрива. Розмір амортизаційних відрахувань в даному бізнес-плані визначається лінійним методом, виходячи з терміну корисного використання основних фондів на 3 роки.
Таблиця 8. Щомісячні витрати
Найменування | Сума, руб. |
|---|---|
Заробітна плата і страхові відрахування | 89700 |
Реклама, маркетинг | 6000 |
амортизація | 11000 |
Непередбачені витрати | 10000 |
біодобрива | 3300 |
Разом витрати: | 120000 |
Таким чином, були визначені постійні щомісячні витрати в розмірі 120000 рублів.
8. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
Термін окупності проекту з вирощування квітів у теплицях при початкових інвестиціях в 511 500 рублів становить 8-9 місяців. Чистий щомісячний прибуток проекту при виході на планові обсяги продажів складе 67 962 рубля. Вихід на плановий обсяг продажів планується на третій місяць роботи. Рентабельність продажів в перший рік роботи - 24, 5%. Річний обсяг чистого прибутку за перший рік реалізації становитиме 703 740 рублів.
Чиста приведена вартість позитивна і дорівнює 662 300 рублів, що дозволяє говорити про інвестиційну привабливість проекту. Коефіцієнт рентабельності інвестицій становить 12, 36%, внутрішня норма прибутку перевищує ставку дисконтування і дорівнює 11, 44%. Індекс дохідності більше одиниці і дорівнює 1, 29.
9. МОЖЛИВІ РИЗИКИ
Для оцінки ризикової складової проекту з тепличного вирощування троянд необхідно провести аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів. До зовнішніх факторів належать загрози, пов'язані з економічною ситуацією в країні, ринків збуту. До внутрішніх - ефективність управління організацією.
Серед внутрішніх ризиків виділяються:
квіти є швидкопсувним товаром, який не може довго зберігатися. Щоб уникнути збитків необхідно постійно проводити моніторинг ринку і прогнозувати попит;
помилки в оцінці обсягів реалізації, що може привести до утилізації продукції. Знизити ймовірність цього ризику можливо при створенні чітко налагодженій системі збуту продукції;
якість продукції, що не відповідає заявленим вимогам і вимогам ринку: необхідний постійний моніторинг якості і виявлення відхилень (недотримання технології або неякісний посівний матеріал);
помилки в процесі вирощування, від якого залежить якість продукції та врожайність. Знизити ризик дозволить постійний моніторинг, якісна робота технолога.
До зовнішніх факторів можна віднести:
наявність різноманітних шкідників, які здатні не тільки зіпсувати, але і повністю знищити врожай квітів. Уникнути цього можливо, якщо забезпечити постійний захист від шкідників;
кліматичні умови, які ускладнюють процес вирощування квітів і несуть за собою додаткові витрати (в разі холодної зими - на утеплення приміщення, в разі посушливого, спекотного літа - на полив). Цей ризик є найбільш специфічним для даного виду бізнесу і майже не підлягає управлінню. Єдине, що в такому випадку повинен робити підприємець - мати запас грошових коштів, щоб своєчасно зреагувати на проблему і усунути її;
високий рівень конкуренції на ринку. Знизити цей ризик можливо при продуманій маркетинговій стратегії і досягненні певних конкурентних переваг (за рахунок більш вигідної ціни, особливих умов, гарантій, додаткових послуг);
зростання цін на посівний матеріал - ризик знижується за рахунок запасу рентабельності підприємства. Унаслідок системність проблеми не є критичним фактором;
циклічність ринку квітів і епізодичність попиту (сезонність). Повністю виключити ризик не вийде, але можливо згладжувати його вплив, відкриваючи нові сегменти бізнесу;
припинення співпраці, що несе за собою фінансові втрати (зниження прибутку, зростання витрат на пошук нових партнерів і т.д.) Виникнення цієї проблеми може статися через неналежної якості продукції, порушення поставок, появою конкурента, готового запропонувати більш вигідні умови. Так чи інакше, підприємець завжди повинен враховувати цей ризик і створювати такі умови співпраці, які були б вигідні обом сторонам.
(C) www.clogicsecure.com - портал бізнес-планів і посібників з відкриття малого бізнесу 18.08.2019